العوامل النوعية والكمية في التحليل الأساسي

1. 📈Earnings Growth: يُعدّ النموّ الثابت في الأرباح مؤشرًا على ربحية الشركة وسلامتها المالية. راجع معدلات نموّ الأرباح التاريخية وتوقعات المحللين للنموّ المستقبلي.
   
   
2. 💹Profit Margins:تشير هوامش الربح المرتفعة إلى قدرة الشركة على تحقيق أرباح من إيراداتها. قارن هوامش ربح الشركة مع نظيراتها في القطاع لتقييم كفاءتها النسبية.
   
   
3. 💧Cash Flowيُمكّن التدفق النقدي الإيجابي الشركة من إعادة الاستثمار في مبادرات النمو، أو سداد الديون، أو إعادة رأس المال إلى المساهمين. اطّلع على بيان التدفق النقدي للشركة لفهم كيفية توليد النقد واستخدامه.
   
   
4. 🏦Balance Sheet Strengthالميزانية العمومية القوية، التي تتميز بانخفاض الديون ووفرة السيولة، تُشير إلى الاستقرار المالي للشركة. حلل نسبة الدين إلى حقوق الملكية، ونسبة السيولة الحالية، ومقاييس الميزانية العمومية الأخرى للشركة.
   
   
5. 📊Return on Equity (ROE): يقيس عائد حقوق الملكية (ROE) ربحية الشركة مقارنةً بحقوق المساهمين. ويشير ارتفاع عائد حقوق الملكية إلى كفاءة أفضل في استخدام رأس مال المساهمين لتحقيق الأرباح.
   
   
6. 💰Dividend Yield and Payout Ratioبالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، يُعدّ عائد الأرباح ونسبة التوزيع من الاعتبارات المهمة. يشير ارتفاع عائد الأرباح إلى زيادة توليد الدخل، بينما يشير معدل التوزيع المستدام إلى تغطية الأرباح بشكل جيد.
   
   
7. 🔍Valuation Ratiosنسب التقييم، مثل مضاعف السعر إلى الأرباح (P/E) ومضاعف السعر إلى المبيعات (P/S)، تساعد المستثمرين على تحديد ما إذا كان السهم مقومًا بأعلى أو أقل من قيمته الحقيقية مقارنةً بنظرائه. ابحث عن الشركات التي تتداول بتقييمات جذابة بناءً على هذه المقاييس.

من خلال مراعاة العوامل النوعية والكمية في تحليلك الاستثماري، يمكنك الحصول على فهم شامل لإمكانات الشركة واتخاذ قرارات أفضل عند اختيار الأسهم.