അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിലെ ഗുണപരവും അളവ്പരവുമായ ഘടകങ്ങൾ

05 ഒക്ടോബർ

അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിലെ ഗുണപരവും അളവ്പരവുമായ ഘടകങ്ങൾ

ഇൻ

പ്രധാന പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ:

ആമുഖം: ഈ അധ്യായം പ്രധാന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു ഗുണപരമായ ഒപ്പം അളവ് ഘടകങ്ങൾ അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിൽ. ഒരു കമ്പനിയുടെ നിക്ഷേപ സാധ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിൽ ഈ ഘടകങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, ഇത് കൂടുതൽ അറിവുള്ള സ്റ്റോക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

തിരിച്ചറിയുക വിവിധതരം പ്രാധാന്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഗുണപരമായ ഘടകങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റ് ഗുണനിലവാരം, വ്യവസായ വളർച്ച, ഒരു കമ്പനിയുടെ മത്സര നേട്ടം വിലയിരുത്തുന്നതിലെ നവീകരണം എന്നിവ പോലുള്ളവ.
പഠിക്കുക വ്യത്യസ്തമായതിനെക്കുറിച്ച് അളവ് ഘടകങ്ങൾ ലാഭ മാർജിനുകൾ, പണമൊഴുക്ക്, വരുമാന വളർച്ച എന്നിവയുൾപ്പെടെ, ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രകടനം വിലയിരുത്തുന്നതിൽ നിർണായകമാണ് ഇവ.
പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന്റെ രീതികൾ, ഉദാഹരണത്തിന് ടോപ്പ് ഡൗൺ ഒപ്പം കീഴ്ഭാഗം മുകളിലേക്കാക്കുക സമീപനങ്ങൾ, അവ ഗുണപരവും അളവ്പരവുമായ ഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ.

ആമുഖം:

ഈ അധ്യായത്തിൽ, ഒരു കമ്പനിയുടെ നിക്ഷേപ സാധ്യതകളെ വിലയിരുത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഏഴ് പ്രധാന ഗുണപരവും അളവ്പരവുമായ ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും. ഈ ഘടകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓഹരികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ചിത്രത്തിന്റെ പേര്: അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ

ഉറവിടം: ഇ-ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെന്റ്

വിവരണം: ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ ആന്തരിക മൂല്യം വിലയിരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായ അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു വീക്ഷണം ഈ ചിത്രം നൽകുന്നു. ഇത് വിശകലനത്തെ രണ്ട് പ്രാഥമിക സമീപനങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നു: മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക്, താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക്. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ പോലുള്ള അളവ് ഘടകങ്ങളെയും ബ്രാൻഡ് തിരിച്ചറിയൽ, മാനേജ്മെന്റ് ഗുണനിലവാരം പോലുള്ള ഗുണപരമായ ഘടകങ്ങളെയും ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ:

ടോപ്പ്-ഡൗൺ vs ബോട്ടം-അപ്പ് വിശകലനം: 'ടോപ്പ്-ഡൗൺ' എന്നത് മാക്രോ ഇക്കണോമിക് പരിസ്ഥിതി വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച് വ്യക്തിഗത ഓഹരികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു, അതേസമയം 'ബോട്ടം-അപ്പ്' എന്നത് നിർദ്ദിഷ്ട കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പിന്നീട് വിശാലമായ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു.
അളവ് ഘടകങ്ങൾ: കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്ന വരുമാന പ്രസ്താവന, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ക്യാഷ് ഫ്ലോ പ്രസ്താവന എന്നിവ പോലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഗുണപരമായ ഘടകങ്ങൾ: ബ്രാൻഡ് അംഗീകാരം, മാനേജ്‌മെന്റ് നിലവാരം, കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇവ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിച്ചേക്കില്ല, പക്ഷേ ഒരു കമ്പനിയുടെ വിജയത്തിന് നിർണായകമാണ്.

അപേക്ഷ: ദീർഘകാല നിക്ഷേപ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന വിശകലനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അളവ്പരവും ഗുണപരവുമായ അളവുകൾ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു കമ്പനിയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു വീക്ഷണം ഇത് നൽകുന്നു. ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തെയും വളർച്ചാ സാധ്യതയെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിക്ഷേപകർക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം.

20.1 ഗുണപരമായ ഘടകങ്ങൾ:

ചിത്രത്തിന്റെ പേര്: മത്സര നേട്ടത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഗുണപരമായ ഘടകങ്ങൾ

ഉറവിടം: കസ്റ്റം ഇൻഫോഗ്രാഫിക്

വിവരണം: ഒരു കമ്പനിയുടെ മത്സര നേട്ടം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന വിവിധ ഗുണപരമായ ഘടകങ്ങൾ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. മാനേജ്മെന്റ് ഗുണനിലവാരം, വ്യവസായ വളർച്ച, നവീകരണം, ഉപഭോക്തൃ വിശ്വസ്തത, വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പ്രതിരോധശേഷി, നിയന്ത്രണ പരിസ്ഥിതി എന്നിവ ഈ ഘടകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഘടകങ്ങൾ ഓരോന്നും ഒരു കമ്പനിയുടെ വ്യവസായത്തിനുള്ളിൽ അതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ശക്തിക്കും സ്ഥാനത്തിനും സംഭാവന ചെയ്യുന്നു.

പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:

മാനേജ്മെന്റ് നിലവാരം: ഒരു കമ്പനിയുടെ നേതൃത്വ സംഘത്തിന്റെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം, അനുഭവം, ഫലപ്രാപ്തി.
വ്യവസായ വളർച്ച: വ്യവസായത്തിനുള്ളിൽ വിപുലീകരണത്തിനും ലാഭത്തിനും ഉള്ള സാധ്യത.
പുതുമ: പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്രിയകൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കമ്പനിയുടെ കഴിവ്.
ഉപഭോക്തൃ വിശ്വസ്തത: ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലോ സേവനങ്ങളിലോ ഉപഭോക്താക്കൾ എത്രത്തോളം പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തുന്നു എന്നതിന്റെ അളവ്.
വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പ്രതിരോധശേഷി: തടസ്സങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ വിതരണ ശൃംഖലയുടെ കരുത്ത്.
നിയന്ത്രണ പരിസ്ഥിതി: ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം.

അപേക്ഷ: ഈ ഗുണപരമായ ഘടകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിക്ഷേപകർക്കും പങ്കാളികൾക്കും ഒരു കമ്പനിയുടെ സുസ്ഥിരമായ മത്സര നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യത അളക്കുന്നതിന് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ മേഖലകളിൽ മികവ് പുലർത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം വിപണി വെല്ലുവിളികളെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധിക്കാനും, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യവസായ ചലനാത്മകതയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനും, അതിന്റെ വിപണി വിഭാഗത്തിൽ ശക്തമായ സ്ഥാനം നിലനിർത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ഗുണപരമായ വശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, നിക്ഷേപകർക്ക് ഒരു കമ്പനിയുടെ ദീർഘകാല പ്രവർത്തനക്ഷമതയെയും വളർച്ചാ സാധ്യതയെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയും.

മാനേജ്മെന്റ് നിലവാരം: ശക്തമായ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ടീമിന് ഒരു കമ്പനിയുടെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയും. ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ എക്സിക്യൂട്ടീവുകളെ, ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയ വൈദഗ്ധ്യത്തെയും കമ്പനിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടിനെയും അന്വേഷിക്കുക.
മത്സര നേട്ടം: പ്രൊപ്രൈറ്ററി സാങ്കേതികവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ബ്രാൻഡ് പോലുള്ള സുസ്ഥിരമായ മത്സര നേട്ടമുള്ള കമ്പനികൾ അവരുടെ സമപ്രായക്കാരെ മറികടക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ അതുല്യമായ ശക്തികളും അവർ അതിനെ എതിരാളികളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നുവെന്നും പരിശോധിക്കുക.
വ്യവസായ വളർച്ച: വളരുന്ന ഒരു വ്യവസായം കമ്പനികൾക്ക് വികസിപ്പിക്കാനും വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു. കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യവസായത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യവും വളർച്ചാ സാധ്യതകളും പരിഗണിക്കുക.
ഉപഭോക്തൃ വിശ്വസ്തത: വിശ്വസ്തരായ ഉപഭോക്തൃ അടിത്തറയുള്ള കമ്പനികൾക്ക് സ്ഥിരമായ വരുമാനവും കുറഞ്ഞ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെലവുകളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കമ്പനിയുടെ പ്രശസ്തി, ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി നിലവാരം, ബ്രാൻഡ് ശക്തി എന്നിവ വിലയിരുത്തുക.
നിയന്ത്രണ പരിസ്ഥിതി: കാര്യമായ നിയന്ത്രണ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കമ്പനികൾ വളരുന്നതിനോ ലാഭക്ഷമത നിലനിർത്തുന്നതിനോ ബുദ്ധിമുട്ടിയേക്കാം. കമ്പനിയെ ബാധിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളർച്ചയിലും അവ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനവും മനസ്സിലാക്കുക.
വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പ്രതിരോധശേഷി: ശക്തവും വൈവിധ്യപൂർണ്ണവുമായ ഒരു വിതരണ ശൃംഖല ഒരു കമ്പനിയെ തടസ്സങ്ങൾ മറികടക്കാനും സ്ഥിരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലനിർത്താനും സഹായിക്കും. കമ്പനിയുടെ വിതരണ ബന്ധങ്ങൾ, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വൈവിധ്യവൽക്കരണം, പ്രധാന വിതരണക്കാരിലുള്ള ആശ്രയം എന്നിവ വിലയിരുത്തുക.
പുതുമ: നിരന്തരം നവീകരിക്കുകയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിപണി സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ ദീർഘകാല വിജയത്തിനായി മികച്ച സ്ഥാനത്താണ്. ഗവേഷണ വികസനം, ഉൽപ്പന്ന പൈപ്പ്‌ലൈൻ, നവീകരണ സംസ്കാരം എന്നിവയുടെ തെളിവുകൾക്കായി നോക്കുക.

ചിത്രത്തിന്റെ പേര്: മൂല്യനിർണ്ണയത്തിലെ ഗുണപരമായ ഘടകങ്ങൾ

ഉറവിടം: വാൾസ്ട്രീറ്റ്മോജോ

വിവരണം: ഒരു കമ്പനിയെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നിക്ഷേപകർ പരിഗണിക്കേണ്ട വിവിധ ഗുണപരമായ ഘടകങ്ങൾ ഈ കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ പ്രധാന ബിസിനസ്സ് മുതൽ അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഗുണനിലവാരവും വിപണി വിഹിതവും വരെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഈ കണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:

കമ്പനി കോർ ബിസിനസ്: കമ്പനി യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും നിക്ഷേപകർ മനസ്സിലാക്കണം.
മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഗുണനിലവാരം: മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ കഴിവുകൾ, അനുഭവപരിചയം, ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് എന്നിവ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രകടനത്തെ സാരമായി സ്വാധീനിക്കും.
വിപണി വിഹിതവും വ്യവസായ വളർച്ചയും: ഇവ കമ്പനിയുടെ വ്യവസായത്തിനുള്ളിൽ അതിന്റെ മത്സരപരമായ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും വ്യവസായം തന്നെ വളരുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒരു ധാരണ നൽകുന്നു.

അപേക്ഷ: ഗുണപരമായ ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ വിശകലനത്തിന് ആഴം കൂട്ടുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രകടമാകാത്ത ഒരു കമ്പനിയുടെ അദൃശ്യമായ ശക്തികളോ ബലഹീനതകളോ തിരിച്ചറിയാൻ അവ നിക്ഷേപകരെ സഹായിക്കുന്നു. ഇവ അറിയുന്നത് കൂടുതൽ സമഗ്രമായ നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ചിത്രത്തിന്റെ പേര്: സാമ്പത്തിക വിശകലന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ

ഉറവിടം: വാൾസ്ട്രീറ്റ്മോജോ

വിവരണം: ട്രെൻഡ് വിശകലനം, ലിക്വിഡിറ്റി വിശകലനം എന്നിവ മുതൽ മൂല്യനിർണ്ണയവും റിട്ടേൺ നിരക്കും വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വിശകലനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ ഈ കണക്ക് വിവരിക്കുന്നു.

പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ:

ലംബവും തിരശ്ചീനവുമായ വിശകലനം: ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, കാലക്രമേണയുള്ള ഇനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലൈൻ ഇനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു.
ലിക്വിഡിറ്റി വിശകലനവും വിറ്റുവരവ് അനുപാതവും: ഒരു കമ്പനിക്ക് അതിന്റെ ഹ്രസ്വകാല ബാധ്യതകൾ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ മെട്രിക്കുകൾ നമ്മോട് പറയുന്നു.
ലാഭക്ഷമതാ വിശകലനം: ഒരു കമ്പനി അതിന്റെ വിൽപ്പന, ആസ്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി എന്നിവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ലാഭത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നുവെന്ന് അളക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

അപേക്ഷ: ഒരു കമ്പനിയുടെ ആരോഗ്യവും പ്രകടനവും വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഈ സാമ്പത്തിക വിശകലന രീതികൾ ഒന്നിലധികം ലെൻസുകൾ നൽകുന്നു. ഈ രീതികൾ എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയുന്നത് നിക്ഷേപകരെ അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും അവരുടെ നിക്ഷേപ തന്ത്രങ്ങൾ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

20.2 ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഘടകങ്ങൾ:

ചിത്രത്തിന്റെ പേര്: സാമ്പത്തിക പ്രകടനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അളവ് ഘടകങ്ങൾ

ഉറവിടം: കസ്റ്റം ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സ്

വിവരണം: ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രകടനം വിലയിരുത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായ വിവിധ അളവ് ഘടകങ്ങളെ ചിത്രം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ലാഭ മാർജിനുകൾ, പണമൊഴുക്ക്, വരുമാന വളർച്ച, മൂല്യനിർണ്ണയ അനുപാതങ്ങൾ, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ശക്തി, ഡിവിഡന്റ് യീൽഡ്, പേഔട്ട് അനുപാതം, ഇക്വിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം (ROE) എന്നിവ ഈ ഘടകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓരോ ഘടകവും ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യം, ലാഭക്ഷമത, മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നു.

പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:

ലാഭ മാർജിനുകൾ: ചെലവുകളെ കവിയുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ ശതമാനം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ ലാഭക്ഷമത സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
പണമൊഴുക്ക്: ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് മാറുകയും പുറത്തേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്ന പണത്തിന്റെയും പണത്തിന് തുല്യമായ വസ്തുക്കളുടെയും ആകെ തുകയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
വരുമാന വളർച്ച: ഒരു കമ്പനിയുടെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്ന വാർഷിക നിരക്ക് അളക്കുന്നു.
മൂല്യനിർണ്ണയ അനുപാതങ്ങൾ: ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കിന്റെ ആപേക്ഷിക മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ശക്തി: ഒരു കമ്പനിയുടെ ആസ്തികൾ, ബാധ്യതകൾ, ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഓഹരി മൂല്യം എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യം വിലയിരുത്തുന്നു.
ഡിവിഡന്റ് യീൽഡും പേഔട്ട് അനുപാതവും: ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
ഇക്വിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം (ROE): ഓഹരി ഉടമകൾ നിക്ഷേപിച്ച പണം ഉപയോഗിച്ച് എത്ര ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ഒരു കമ്പനിയുടെ ലാഭക്ഷമത അളക്കുന്നു.

അപേക്ഷ: നിക്ഷേപകർക്കും സാമ്പത്തിക വിശകലന വിദഗ്ദ്ധർക്കും, വിവരമുള്ള നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഈ അളവ് ഘടകങ്ങൾ നിർണായകമാണ്. ഈ മേഖലകളിൽ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് ശക്തമായ ഒരു സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അത് അതിനെ ഒരു നല്ല നിക്ഷേപമാക്കി മാറ്റുന്നു. ഈ അളവ് അളവുകോലുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, നിക്ഷേപകർക്ക് ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത, വളർച്ചാ സാധ്യത, മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം എന്നിവ അളക്കാൻ കഴിയും, ഇത് തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുന്നു.

📈 വരുമാന വളർച്ച: സ്ഥിരമായ വരുമാന വളർച്ച ഒരു കമ്പനിയുടെ ലാഭക്ഷമതയുടെയും സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യത്തിന്റെയും അടയാളമാണ്. ഭാവി വളർച്ചയ്ക്കായി ചരിത്രപരമായ വരുമാന വളർച്ചാ നിരക്കുകളും വിശകലന വിദഗ്ധരുടെ പ്രവചനങ്ങളും അവലോകനം ചെയ്യുക.
💹ലാഭ മാർജിനുകൾ: ഉയർന്ന ലാഭ മാർജിനുകൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ ആപേക്ഷിക കാര്യക്ഷമത വിലയിരുത്തുന്നതിന് വ്യവസായത്തിലെ മറ്റ് കമ്പനികളുമായി കമ്പനിയുടെ മാർജിനുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
💧പണമൊഴുക്ക്: പോസിറ്റീവ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഒരു കമ്പനിയെ വളർച്ചാ സംരംഭങ്ങളിൽ വീണ്ടും നിക്ഷേപിക്കാനോ, കടം വീട്ടാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് മൂലധനം തിരികെ നൽകാനോ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ ക്യാഷ് ജനറേഷനും ഉപയോഗവും മനസ്സിലാക്കാൻ അതിന്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിക്കുക.
🏦ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ശക്തി: കുറഞ്ഞ കടവും മതിയായ ലിക്വിഡിറ്റിയും ഉള്ള ശക്തമായ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ കടം-ഇക്വിറ്റി അനുപാതം, നിലവിലെ അനുപാതം, മറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്യുക.
📊ഇക്വിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം (ROE): ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഇക്വിറ്റിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ലാഭക്ഷമത ROE അളക്കുന്നു. ഉയർന്ന ROE, ലാഭം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഓഹരി ഉടമകളുടെ മൂലധനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ മികച്ച കാര്യക്ഷമതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
💰ഡിവിഡന്റ് യീൽഡും പേഔട്ട് അനുപാതവും: വരുമാനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക്, ഡിവിഡന്റ് യീൽഡും പേഔട്ട് അനുപാതവും പ്രധാന പരിഗണനകളായിരിക്കാം. ഉയർന്ന ഡിവിഡന്റ് യീൽഡ് കൂടുതൽ വരുമാനമുണ്ടാക്കലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം സുസ്ഥിരമായ പേഔട്ട് അനുപാതം ഡിവിഡന്റുകൾ വരുമാനത്താൽ നന്നായി പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
🔍മൂല്യനിർണ്ണയ അനുപാതങ്ങൾ: വില-വരുമാനം (P/E), വില-വിൽപ്പന (P/S) പോലുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയ അനുപാതങ്ങൾ, ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ മൂല്യം അതിന്റെ സമപ്രായക്കാരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ നിക്ഷേപകരെ സഹായിക്കുന്നു. ഈ മെട്രിക്സുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആകർഷകമായ മൂല്യനിർണ്ണയങ്ങളിൽ വ്യാപാരം നടത്തുന്ന കമ്പനികൾക്കായി തിരയുക.

നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ വിശകലനത്തിൽ ഗുണപരവും അളവ്പരവുമായ ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതിലൂടെ, ഒരു കമ്പനിയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ധാരണ നേടാനും ഓഹരികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:

സമാപന പ്രസ്താവന: ഗ്രഹിക്കുന്നു ഗുണപരമായ ഒപ്പം അളവ് ഘടകങ്ങൾ ദീർഘകാല നിക്ഷേപ വിജയത്തിന് അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിൽ നിർണായകമാണ്. ഈ അറിവ് ഒരു കമ്പനിയുടെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സമഗ്രമായ ഒരു വീക്ഷണം നൽകുന്നു, ഇത് മികച്ച നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

ഗുണപരമായ ഘടകങ്ങൾ, മാനേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി, ഇന്നൊവേഷൻ പോലുള്ളവ, സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളിൽ ദൃശ്യമാകാത്തതും എന്നാൽ അതിന്റെ വിജയത്തിന് നിർണായകവുമായ ഒരു കമ്പനിയുടെ അദൃശ്യമായ ശക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നു.
അളവ് ഘടകങ്ങൾ ലാഭ മാർജിനുകളും വരുമാന വളർച്ചയും പോലെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യത്തിന്റെയും പ്രകടനത്തിന്റെയും അളക്കാവുന്ന വിലയിരുത്തൽ നൽകുന്നു.
ദി ടോപ്പ് ഡൗൺ ഒപ്പം കീഴ്ഭാഗം മുകളിലേക്കാക്കുക അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിലെ സമീപനങ്ങൾ സ്റ്റോക്കുകളെ വിലയിരുത്തുന്നതിൽ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അളവ്പരവും ഗുണപരവുമായ വശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമഗ്ര വിശകലനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു.
മനസ്സിലാക്കൽ പ്രധാന ബിസിനസ്സ് ഒരു കമ്പനിയുടെയും അതിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിന്റെയും മാനേജ്മെന്റ് വിപണിയിലെ അതിന്റെ ദീർഘകാല നിലനിൽപ്പും മത്സര സ്ഥാനവും വിലയിരുത്തുന്നതിൽ അവ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
സാമ്പത്തിക വിശകലന രീതികൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും നിക്ഷേപ സാധ്യതയും വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന ഉപകരണങ്ങളാണ് ലിക്വിഡിറ്റി വിശകലനം, ലാഭക്ഷമത വിശകലനം എന്നിവ.

പാഠം ഉള്ളടക്കം

മുമ്പത്തെ Lesson

Course ലേക്ക് മടങ്ങുക

അടുത്ത Quiz